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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺络电子 |
166.31 |
|
1.97% |
| 2 |
国电南瑞 |
158.19 |
|
1.87% |
| 3 |
晶晨股份 |
129.91 |
|
1.54% |
| 4 |
金山办公 |
128.25 |
|
1.52% |
| 5 |
海尔智家 |
127.41 |
|
1.51% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
125.30 |
|
1.48% |
| 7 |
立讯精密 |
119.68 |
|
1.42% |
| 8 |
中微公司 |
85.96 |
|
1.02% |
| 9 |
北方华创 |
81.42 |
|
0.96% |
| 10 |
芯碁微装 |
77.82 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
590.92 |
4.82 |
6.99% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
507.40 |
5.00 |
6.00% |
| 3 |
24宁证01 |
507.42 |
5.00 |
6.00% |
| 4 |
23兴业05 |
506.34 |
5.00 |
5.99% |
| 5 |
23东吴01 |
506.68 |
5.00 |
5.99% |
| 6 |
节能转债 |
176.37 |
0.00 |
2.09% |
| 7 |
紫银转债 |
169.36 |
0.00 |
2.00% |
| 8 |
伟22转债 |
103.29 |
0.00 |
1.22% |
| 9 |
绿动转债 |
95.88 |
0.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
0.77% |
0.66% |
4.86% |
6.96% |
0.66% |
11.46% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6217/10633 |
7111/10633 |
5313/10633 |
7078/10633 |
7604/10633 |
7855/10633 |
5428/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0016 |
-0.10% |
