兴业聚盈混合A 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 -4.71% , 股票配置占比上期增加 -6.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 17.52 | 0.65 | 76.63 | 0.04 | 5.20 | 0.01 | 0.65 | 0.84 | 0.85 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 18.38 | 0.69 | 78.35 | 0.02 | 2.72 | 0.00 | 0.55 | 0.88 | 0.89 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 16.89 | 0.82 | 80.93 | 0.02 | 2.15 | 0.00 | 0.03 | 0.91 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 16.62 | 0.89 | 81.05 | 0.02 | 2.26 | 0.00 | 0.07 | 0.96 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 0.22 | 16.14 | 1.08 | 78.25 | 0.08 | 5.58 | 0.00 | 0.03 | 1.10 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 17.79 | 1.03 | 80.67 | 0.02 | 1.42 | 0.00 | 0.12 | 1.16 | 1.28 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 18.68 | 1.11 | 79.43 | 0.02 | 1.40 | 0.01 | 0.49 | 1.24 | 1.40 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 18.43 | 1.19 | 78.09 | 0.03 | 1.86 | 0.02 | 1.62 | 1.35 | 1.53 |