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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4350元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5109 |
1.9459 |
0.0099 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
1.5039 |
1.9389 |
-0.0111 |
-0.52 |
| 2026-01-14 |
1.5118 |
1.9468 |
0.0260 |
1.24 |
| 2026-01-13 |
1.4933 |
1.9283 |
-0.0677 |
-3.12 |
| 2026-01-12 |
1.5414 |
1.9764 |
0.0490 |
2.31 |
| 2026-01-09 |
1.5066 |
1.9416 |
0.0293 |
1.40 |
| 2026-01-08 |
1.4858 |
1.9208 |
0.0331 |
1.61 |
| 2026-01-07 |
1.4623 |
1.8973 |
0.0120 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.4538 |
1.8888 |
0.0066 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.4491 |
1.8841 |
0.0579 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.4080 |
1.8430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4081 |
1.8431 |
0.0072 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4030 |
1.8380 |
0.0121 |
0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3944 |
1.8294 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3999 |
1.8349 |
0.0221 |
1.13 |
| 2025-12-24 |
1.3842 |
1.8192 |
0.0311 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
1.3621 |
1.7971 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3623 |
1.7973 |
0.0229 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.3460 |
1.7810 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3470 |
1.7820 |
-0.0125 |
-0.66 |