加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4350元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖仪科技 |
5635.72 |
|
8.75% |
| 2 |
寒武纪 |
4752.91 |
|
7.38% |
| 3 |
宁德时代 |
4550.64 |
|
7.06% |
| 4 |
国睿科技 |
4415.85 |
|
6.85% |
| 5 |
中科蓝讯 |
4311.61 |
|
6.69% |
| 6 |
迪威尔 |
4108.44 |
|
6.38% |
| 7 |
乐鑫科技 |
3077.79 |
|
4.78% |
| 8 |
航宇科技 |
3019.94 |
|
4.69% |
| 9 |
中芯国际 |
2704.51 |
|
4.20% |
| 10 |
金山办公 |
2483.16 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3154.20 |
31.30 |
4.90% |
| 2 |
25农行二级资本债03A(BC) |
995.17 |
10.00 |
1.54% |
| 3 |
25国债13 |
200.40 |
2.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
12.36% |
17.57% |
34.45% |
44.76% |
7.41% |
15.99% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
9747/10649 |
1740/10649 |
1621/10649 |
2040/10649 |
2775/10649 |
2878/10649 |
4688/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4937 |
1.9287 |
-0.0263 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
1.5124 |
1.9474 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
1.5109 |
1.9459 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
1.5039 |
1.9389 |
-0.0111 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
1.5118 |
1.9468 |
0.0260 |
1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.1300 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.2250 |
| 2020-09-22 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
0.0800 |
