鑫元欣享C 净资产规模 3.56 亿元，比上期增加 46.01% , 股票配置占比上期增加 41.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.37 | 85.84 | 0.67 | 6.88 | 0.35 | 3.59 | 0.36 | 3.69 | 3.56 | 9.75 |
| 2025-09-30 | 5.92 | 89.90 | 0.43 | 6.61 | 0.23 | 3.47 | 0.00 | 0.02 | 2.44 | 6.58 |
| 2025-06-30 | 4.43 | 83.41 | 0.28 | 5.24 | 0.60 | 11.34 | 0.00 | 0.01 | 2.14 | 5.31 |
| 2025-03-31 | 4.14 | 89.29 | 0.24 | 5.22 | 0.25 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 4.64 |
| 2024-12-31 | 2.95 | 88.97 | 0.20 | 6.11 | 0.16 | 4.91 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 3.31 |
| 2024-09-30 | 3.92 | 87.48 | 0.21 | 4.61 | 0.35 | 7.85 | 0.00 | 0.06 | 0.62 | 4.48 |
| 2024-06-30 | 3.56 | 88.82 | 0.23 | 5.62 | 0.22 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 4.01 |
| 2024-03-31 | 3.44 | 82.33 | 0.22 | 5.38 | 0.31 | 7.50 | 0.20 | 4.79 | 0.39 | 4.18 |