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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2015-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7813 |
0.9613 |
-0.0126 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
0.7921 |
0.9721 |
0.0136 |
1.50 |
| 2026-02-11 |
0.7804 |
0.9604 |
-0.0187 |
-2.02 |
| 2026-02-10 |
0.7965 |
0.9765 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2026-02-09 |
0.8033 |
0.9833 |
0.0304 |
3.37 |
| 2026-02-06 |
0.7771 |
0.9571 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.7773 |
0.9573 |
-0.0253 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
0.7991 |
0.9791 |
-0.0180 |
-1.90 |
| 2026-02-03 |
0.8146 |
0.9946 |
0.0253 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
0.7928 |
0.9728 |
-0.0289 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
0.8177 |
0.9977 |
0.0065 |
0.69 |
| 2026-01-29 |
0.8121 |
0.9921 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
0.8177 |
0.9977 |
-0.0074 |
-0.78 |
| 2026-01-27 |
0.8241 |
1.0041 |
0.0270 |
2.90 |
| 2026-01-26 |
0.8009 |
0.9809 |
-0.0249 |
-2.60 |
| 2026-01-23 |
0.8223 |
1.0023 |
0.0110 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
0.8128 |
0.9928 |
0.0196 |
2.12 |
| 2026-01-21 |
0.7959 |
0.9759 |
0.0045 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
0.7920 |
0.9720 |
-0.0313 |
-3.28 |
| 2026-01-19 |
0.8189 |
0.9989 |
-0.0056 |
-0.58 |