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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2015-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7957 |
0.9757 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
0.7954 |
0.9754 |
-0.0103 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
0.8043 |
0.9843 |
0.0307 |
3.39 |
| 2026-03-31 |
0.7779 |
0.9579 |
-0.0231 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
0.7978 |
0.9778 |
0.0067 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
0.7920 |
0.9720 |
0.0092 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
0.7841 |
0.9641 |
-0.0081 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
0.7911 |
0.9711 |
0.0102 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
0.7823 |
0.9623 |
0.0101 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
0.7736 |
0.9536 |
-0.0303 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.7997 |
0.9797 |
0.0194 |
2.13 |
| 2026-03-19 |
0.7830 |
0.9630 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
0.7881 |
0.9681 |
0.0224 |
2.51 |
| 2026-03-17 |
0.7688 |
0.9488 |
-0.0235 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
0.7890 |
0.9690 |
0.0126 |
1.39 |
| 2026-03-13 |
0.7782 |
0.9582 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
0.7814 |
0.9614 |
-0.0107 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
0.7906 |
0.9706 |
-0.0080 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
0.7975 |
0.9775 |
0.0373 |
4.19 |
| 2026-03-09 |
0.7654 |
0.9454 |
-0.0152 |
-1.68 |