鑫元鑫新收益C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -33.77% , 股票配置占比上期增加 54.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48 | 92.95 | 0.03 | 5.25 | 0.01 | 1.19 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.31 | 77.63 | 0.03 | 6.79 | 0.06 | 14.02 | 0.01 | 1.56 | 0.00 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 65.84 | 0.03 | 5.15 | 0.15 | 28.92 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 77.60 | 0.03 | 6.36 | 0.07 | 15.96 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.43 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 81.13 | 0.02 | 5.01 | 0.01 | 3.08 | 0.05 | 10.78 | 0.00 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 66.51 | 0.04 | 10.14 | 0.07 | 17.90 | 0.02 | 5.45 | 0.00 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 85.72 | 0.02 | 5.24 | 0.03 | 7.65 | 0.01 | 1.39 | 0.00 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 89.87 | 0.03 | 5.78 | 0.02 | 4.21 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.53 |