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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2015-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
475.50 |
|
9.15% |
| 2 |
宁德时代 |
454.26 |
|
8.74% |
| 3 |
开普云 |
446.69 |
|
8.60% |
| 4 |
寒武纪 |
391.40 |
|
7.53% |
| 5 |
江淮汽车 |
358.97 |
|
6.91% |
| 6 |
东山精密 |
302.44 |
|
5.82% |
| 7 |
ST华通 |
283.73 |
|
5.46% |
| 8 |
合锻智能 |
274.51 |
|
5.28% |
| 9 |
芯原股份 |
210.18 |
|
4.05% |
| 10 |
长盈精密 |
192.56 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.61% |
6.71% |
11.92% |
45.94% |
39.54% |
5.73% |
-9.75% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2935/10638 |
3554/10638 |
1141/10638 |
1288/10638 |
3752/10638 |
3243/10638 |
9608/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.8253 |
1.0053 |
-0.0458 |
-4.56% |
| 2026-01-12 |
0.8647 |
1.0447 |
0.0225 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
0.8453 |
1.0253 |
0.0102 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
0.8365 |
1.0165 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
0.8429 |
1.0229 |
0.0107 |
1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-22 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
0.1700 |
| 2016-07-22 |
2016-07-25 |
2016-07-25 |
2016-07-26 |
0.0100 |
