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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱可夫,杨世进
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.69亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
22118.41 |
|
6.42% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
18774.62 |
|
5.45% |
| 3 |
汇量科技 |
14861.81 |
|
4.32% |
| 4 |
信达生物 |
11051.34 |
|
3.21% |
| 5 |
理想汽车-W |
10162.27 |
|
2.95% |
| 6 |
天准科技 |
9917.53 |
|
2.88% |
| 7 |
联化科技 |
9752.18 |
|
2.83% |
| 8 |
完美世界 |
9663.50 |
|
2.81% |
| 9 |
华鲁恒升 |
9502.84 |
|
2.76% |
| 10 |
宁德时代 |
9480.12 |
|
2.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2522.56 |
25.00 |
0.73% |
| 2 |
25国开11 |
2522.63 |
25.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.65% |
1.11% |
9.55% |
15.85% |
47.56% |
15.38% |
47.06% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
10098/11052 |
3674/11052 |
2517/11052 |
2976/11052 |
2482/11052 |
2602/11052 |
2470/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0286 |
-2.68% |
| 2026-06-04 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0182 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0183 |
-1.70% |
