兴全合丰三年持有混合 净资产规模 34.43 亿元，比上期增加 -15.45% , 股票配置占比上期增加 -16.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30.66 | 88.59 | 0.50 | 1.46 | 2.57 | 7.43 | 0.87 | 2.52 | 34.43 | 34.61 |
| 2025-12-31 | 36.80 | 89.83 | 0.82 | 2.00 | 3.20 | 7.81 | 0.14 | 0.36 | 40.72 | 40.97 |
| 2025-09-30 | 42.17 | 90.65 | 0.50 | 1.08 | 3.84 | 8.25 | 0.01 | 0.02 | 46.33 | 46.53 |
| 2025-06-30 | 34.47 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 10.95 | 0.02 | 0.04 | 38.44 | 38.73 |
| 2025-03-31 | 34.35 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 10.71 | 0.01 | 0.02 | 38.33 | 38.47 |
| 2024-12-31 | 33.60 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 12.03 | 0.16 | 0.43 | 37.29 | 38.38 |
| 2024-09-30 | 34.99 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 10.52 | 0.36 | 0.90 | 39.43 | 39.51 |
| 2024-06-30 | 31.13 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 13.58 | 0.02 | 0.07 | 35.95 | 36.05 |