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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代鹏举
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
59.57 |
|
6.69% |
| 2 |
京新药业 |
56.94 |
|
6.40% |
| 3 |
三生制药 |
50.23 |
|
5.64% |
| 4 |
信达生物 |
44.77 |
|
5.03% |
| 5 |
石药集团 |
41.12 |
|
4.62% |
| 6 |
药明康德 |
36.26 |
|
4.07% |
| 7 |
三生国健 |
35.74 |
|
4.02% |
| 8 |
苑东生物 |
30.77 |
|
3.46% |
| 9 |
益方生物 |
27.24 |
|
3.06% |
| 10 |
首药控股 |
26.40 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
6.82% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.08% |
2.50% |
-6.61% |
-8.63% |
-10.51% |
1.34% |
-10.51% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
3.60% |
-0.97% |
0.12% |
3.79% |
28.47% |
3.44% |
18.77% |
| 同类型阶段排名 |
10600/10862 |
1452/10862 |
9364/10862 |
9826/10862 |
10462/10862 |
6163/10862 |
9708/10862 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0126 |
-1.39% |
| 2026-04-08 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0122 |
-1.32% |
