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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代鹏举
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-09 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0126 |
-1.39 |
| 2026-04-08 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-04-07 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0079 |
-0.86 |
| 2026-04-03 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0122 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0090 |
0.98 |
| 2026-04-01 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0536 |
6.21 |
| 2026-03-31 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0060 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0052 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0417 |
5.07 |
| 2026-03-26 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0110 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0074 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0251 |
3.13 |
| 2026-03-23 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0305 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0161 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0174 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0081 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0038 |
0.45 |
| 2026-03-16 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0127 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0061 |
-0.72 |