兴银价值平衡混合A 报告期末总份额 0.42 亿份，比上期增加 -8.19% , 期末净资产 0.58 亿元，比上期增加 5.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 0.20 | 0.42 | -8.19 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.01 | 0.46 | 73.40 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | -9.57 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | -11.76 | 0.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.09 | 0.33 | -21.20 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 1.47 | 0.42 | 0.40 |