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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0121 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0127 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0121 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0116 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0268 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0225 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0118 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0133 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0108 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0102 |
-0.71 |