兴银价值平衡混合A 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 5.90% , 股票配置占比上期增加 102.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77 | 67.97 | 0.18 | 15.64 | 0.01 | 0.68 | 0.18 | 15.71 | 0.58 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 63.62 | 0.17 | 27.55 | 0.04 | 6.26 | 0.02 | 2.57 | 0.55 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 58.65 | 0.15 | 34.75 | 0.03 | 6.54 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 0.44 |
| 2024-12-31 | 0.32 | 58.06 | 0.20 | 36.08 | 0.03 | 5.81 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 58.43 | 0.23 | 35.68 | 0.02 | 3.28 | 0.02 | 2.61 | 0.35 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 44.41 | 0.18 | 24.54 | 0.05 | 6.87 | 0.18 | 24.18 | 0.40 | 0.75 |