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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2020-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0218 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0109 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0182 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0277 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0151 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0361 |
3.84 |
| 2025-12-16 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0132 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0196 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0088 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0191 |
-1.94 |
| 2025-12-10 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2025-12-09 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0134 |
1.38 |