万家科技创新A 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 25.67% , 股票配置占比上期增加 25.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.94 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.08 | 0.03 | 0.80 | 2.03 | 3.19 |
| 2025-06-30 | 2.35 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 13.04 | 0.00 | 0.09 | 1.61 | 2.70 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.50 | 0.00 | 0.10 | 1.63 | 2.83 |
| 2024-12-31 | 2.57 | 81.91 | 0.04 | 1.20 | 0.52 | 16.59 | 0.01 | 0.30 | 1.68 | 3.14 |
| 2024-09-30 | 2.81 | 73.17 | 0.10 | 2.64 | 0.89 | 23.25 | 0.04 | 0.94 | 1.87 | 3.85 |
| 2024-06-30 | 3.13 | 70.73 | 0.10 | 2.28 | 1.03 | 23.34 | 0.16 | 3.65 | 2.59 | 4.43 |
| 2024-03-31 | 4.91 | 93.17 | 0.10 | 1.94 | 0.22 | 4.10 | 0.04 | 0.79 | 3.02 | 5.27 |
| 2023-12-31 | 7.54 | 93.39 | 0.30 | 3.77 | 0.22 | 2.71 | 0.01 | 0.13 | 5.03 | 8.07 |