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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2020-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2020.83 |
|
7.13% |
| 2 |
澜起科技 |
1661.73 |
|
5.86% |
| 3 |
睿创微纳 |
1521.38 |
|
5.37% |
| 4 |
中际旭创 |
1287.10 |
|
4.54% |
| 5 |
兆易创新 |
1273.89 |
|
4.49% |
| 6 |
扬杰科技 |
1271.60 |
|
4.48% |
| 7 |
顺络电子 |
1230.76 |
|
4.34% |
| 8 |
深南电路 |
1167.02 |
|
4.12% |
| 9 |
盛科通信 |
1043.83 |
|
3.68% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
999.46 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-5.76% |
0.65% |
-0.91% |
46.33% |
0.65% |
-21.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7233/10858 |
7338/10858 |
4308/10858 |
5813/10858 |
1300/10858 |
4417/10858 |
10208/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-04-02 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0205 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0316 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0320 |
-3.10% |
| 2026-03-30 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0061 |
0.60% |
