加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2020-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
2221.69 |
|
7.02% |
| 2 |
澜起科技 |
2183.67 |
|
6.90% |
| 3 |
瑞芯微 |
1948.77 |
|
6.16% |
| 4 |
工业富联 |
1594.14 |
|
5.04% |
| 5 |
传音控股 |
1493.51 |
|
4.72% |
| 6 |
华勤技术 |
1450.18 |
|
4.58% |
| 7 |
睿创微纳 |
1388.42 |
|
4.39% |
| 8 |
扬杰科技 |
1298.53 |
|
4.10% |
| 9 |
顺络电子 |
1217.94 |
|
3.85% |
| 10 |
中际旭创 |
1211.04 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
4.18% |
-0.43% |
44.83% |
55.54% |
2.24% |
2.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5996/10636 |
5031/10636 |
7596/10636 |
1247/10636 |
1679/10636 |
6391/10636 |
7830/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0218 |
2.17% |
