万家新利 净资产规模 8.74 亿元，比上期增加 -44.40% , 股票配置占比上期增加 -38.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8.29 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 6.42 | 0.10 | 1.11 | 8.74 | 8.96 |
| 2024-09-30 | 13.53 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 9.62 | 0.84 | 5.27 | 15.71 | 15.90 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 6.74 | 0.08 | 0.45 | 16.72 | 16.93 |
| 2024-03-31 | 13.39 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 6.66 | 0.20 | 1.37 | 14.24 | 14.56 |
| 2023-12-31 | 8.82 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 14.69 | 0.05 | 0.48 | 9.39 | 10.40 |
| 2023-09-30 | 7.34 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.79 | 0.04 | 0.45 | 7.80 | 7.91 |
| 2023-06-30 | 7.41 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.20 | 0.01 | 0.12 | 7.86 | 7.91 |
| 2023-03-31 | 9.39 | 93.02 | 0.06 | 0.59 | 0.61 | 6.02 | 0.04 | 0.37 | 9.98 | 10.10 |