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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潞安环能 |
6633.37 |
|
9.39% |
| 2 |
晋控煤业 |
6537.93 |
|
9.26% |
| 3 |
淮北矿业 |
4554.46 |
|
6.45% |
| 4 |
中煤能源 |
4313.96 |
|
6.11% |
| 5 |
中金黄金 |
4260.87 |
|
6.03% |
| 6 |
陕西煤业 |
4061.44 |
|
5.75% |
| 7 |
平煤股份 |
3885.16 |
|
5.50% |
| 8 |
赤峰黄金 |
3766.95 |
|
5.33% |
| 9 |
山煤国际 |
3599.99 |
|
5.10% |
| 10 |
昊华能源 |
3066.95 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.55% |
5.96% |
5.83% |
19.97% |
13.84% |
7.55% |
32.11% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
646/10633 |
2533/10633 |
2089/10633 |
4174/10633 |
6532/10633 |
918/10633 |
2476/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0214 |
2.3840 |
0.0149 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
2.0108 |
2.3734 |
0.1153 |
4.27% |
| 2026-01-06 |
1.9284 |
2.2910 |
0.0337 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.9043 |
2.2669 |
0.0347 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
1.8795 |
2.2421 |
-0.0207 |
-0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0810 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.1600 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
0.1000 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
0.0100 |
| 2014-09-01 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0073 |
