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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
1198.71 |
|
8.72% |
| 2 |
宁德时代 |
950.42 |
|
6.91% |
| 3 |
睿创微纳 |
927.07 |
|
6.74% |
| 4 |
腾讯控股 |
651.66 |
|
4.74% |
| 5 |
中国动力 |
651.98 |
|
4.74% |
| 6 |
海光信息 |
633.03 |
|
4.60% |
| 7 |
阳光电源 |
607.56 |
|
4.42% |
| 8 |
华虹公司 |
600.81 |
|
4.37% |
| 9 |
纳芯微 |
596.70 |
|
4.34% |
| 10 |
华友钴业 |
498.03 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.68% |
1.47% |
7.76% |
18.01% |
42.47% |
12.71% |
30.97% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
9360/11052 |
3473/11052 |
2812/11052 |
2689/11052 |
2797/11052 |
2941/11052 |
3629/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0534 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0267 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0319 |
-2.22% |
