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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳明
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0534 |
-3.67 |
| 2026-06-04 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0084 |
0.58 |
| 2026-06-03 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0117 |
0.82 |
| 2026-06-02 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0267 |
1.90 |
| 2026-06-01 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0319 |
-2.22 |
| 2026-05-29 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0423 |
-2.86 |
| 2026-05-28 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0342 |
2.36 |
| 2026-05-27 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-05-26 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0409 |
2.88 |
| 2026-05-22 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0263 |
1.89 |
| 2026-05-21 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0452 |
-3.15 |
| 2026-05-20 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0305 |
2.17 |
| 2026-05-19 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0196 |
1.41 |
| 2026-05-18 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-05-15 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0261 |
-1.83 |
| 2026-05-14 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0356 |
-2.43 |
| 2026-05-13 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0215 |
1.49 |
| 2026-05-12 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0103 |
-0.71 |
| 2026-05-11 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0289 |
2.03 |