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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-05-06 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-04-28 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-27 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-24 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-22 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-21 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-20 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-17 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-16 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-14 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-13 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-10 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-09 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-08 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0041 |
0.30 |