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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-27
- 1.3405
- 1.3405
- 0.0016
- 0.12%
- 2025-01-24
- 1.3389
- 1.3389
- 0.0014
- 0.10%
- 2025-01-23
- 1.3375
- 1.3375
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-01-22
- 1.3378
- 1.3378
- -0.0011
- -0.08%
- 2025-01-21
- 1.3389
- 1.3389
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-01-20
- 1.3386
- 1.3386
- 0.0007
- 0.05%
- 2025-01-17
- 1.3379
- 1.3379
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-01-16
- 1.3383
- 1.3383
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-15
- 1.3384
- 1.3384
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-01-14
- 1.3379
- 1.3379
- 0.0030
- 0.22%
- 2025-01-13
- 1.3349
- 1.3349
- -0.0019
- -0.14%
- 2025-01-10
- 1.3368
- 1.3368
- -0.0011
- -0.08%
- 2025-01-09
- 1.3379
- 1.3379
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-01-08
- 1.3384
- 1.3384
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-01-07
- 1.3387
- 1.3387
- -0.0023
- -0.17%
- 2025-01-06
- 1.3410
- 1.3410
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-01-03
- 1.3414
- 1.3414
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-01-02
- 1.3418
- 1.3418
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-31
- 1.3419
- 1.3419
- 0.0006
- 0.04%
- 2024-12-30
- 1.3413
- 1.3413
- 0.0002
- 0.01%
- 2024-12-27
- 1.3411
- 1.3411
- 0.0015
- 0.11%
- 2024-12-26
- 1.3396
- 1.3396
- 0.0003
- 0.02%
- 2024-12-25
- 1.3393
- 1.3393
- -0.0009
- -0.07%
- 2024-12-24
- 1.3402
- 1.3402
- 0.0007
- 0.05%
- 2024-12-23
- 1.3395
- 1.3395
- -0.0007
- -0.05%
- 2024-12-20
- 1.3402
- 1.3402
- 0.0020
- 0.15%
- 2024-12-19
- 1.3382
- 1.3382
- 0.0006
- 0.04%
- 2024-12-18
- 1.3376
- 1.3376
- 0.0004
- 0.03%
- 2024-12-17
- 1.3372
- 1.3372
- -0.0010
- -0.07%
- 2024-12-16
- 1.3382
- 1.3382
- -0.0010
- -0.07%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
32.98%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
22.01%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.83%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.5290%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-11.60%5近一年收益率
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- 建信灵活配置混合C
020726
79.32%5近一年收益率