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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-27
  • 1.3405
  • 1.3405
  • 0.0016
  • 0.12%
  • 2025-01-24
  • 1.3389
  • 1.3389
  • 0.0014
  • 0.10%
  • 2025-01-23
  • 1.3375
  • 1.3375
  • -0.0003
  • -0.02%
  • 2025-01-22
  • 1.3378
  • 1.3378
  • -0.0011
  • -0.08%
  • 2025-01-21
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  • 1.3389
  • 0.0003
  • 0.02%
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  • 1.3386
  • 0.0007
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  • 2025-01-16
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  • 1.3383
  • -0.0001
  • -0.01%
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  • 1.3384
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  • 0.04%
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  • 0.0030
  • 0.22%
  • 2025-01-13
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  • -0.14%
  • 2025-01-10
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  • 1.3368
  • -0.0011
  • -0.08%
  • 2025-01-09
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  • 1.3379
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  • -0.04%
  • 2025-01-08
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  • -0.02%
  • 2025-01-07
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  • 1.3387
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  • -0.17%
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  • 1.3410
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  • -0.03%
  • 2025-01-03
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  • 1.3414
  • -0.0004
  • -0.03%
  • 2025-01-02
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  • 1.3418
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2024-12-31
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  • 0.04%
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  • 1.3413
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  • 2024-12-27
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  • 2024-12-16
  • 1.3382
  • 1.3382
  • -0.0010
  • -0.07%

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