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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1468.90 |
|
2.58% |
| 2 |
福耀玻璃 |
1212.49 |
|
2.13% |
| 3 |
贵州茅台 |
316.75 |
|
0.56% |
| 4 |
长江电力 |
308.33 |
|
0.54% |
| 5 |
美的集团 |
243.02 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD285 |
4932.54 |
50.00 |
8.67% |
| 2 |
25农行二级资本债03A(BC) |
3015.81 |
30.00 |
5.30% |
| 3 |
25农业银行CD388 |
2970.39 |
30.00 |
5.22% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
2842.74 |
28.00 |
5.00% |
| 5 |
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) |
2416.07 |
24.00 |
4.25% |
| 6 |
通22转债 |
285.13 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
福莱转债 |
257.27 |
0.00 |
0.45% |
| 8 |
闻泰转债 |
249.41 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
兴业转债 |
222.88 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
晶能转债 |
203.43 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.08% |
-0.37% |
0.99% |
2.77% |
0.17% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7589/10774 |
6960/10774 |
8374/10774 |
8545/10774 |
8962/10774 |
8966/10774 |
6499/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14% |
