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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0206 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0161 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0107 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0190 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0336 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-18 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0125 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0135 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-09 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0025 |
-0.21 |