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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0156 |
1.41 |
| 2025-12-17 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-11 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-03 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-02 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-01 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0071 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-11-27 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-11-26 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0034 |
-0.30 |