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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
350.74 |
|
2.91% |
| 2 |
北京银行 |
335.12 |
|
2.78% |
| 3 |
宝钢股份 |
316.03 |
|
2.63% |
| 4 |
工商银行 |
282.00 |
|
2.34% |
| 5 |
光大银行 |
262.18 |
|
2.18% |
| 6 |
盘江股份 |
232.47 |
|
1.93% |
| 7 |
开滦股份 |
226.33 |
|
1.88% |
| 8 |
华邦健康 |
222.36 |
|
1.85% |
| 9 |
中煤能源 |
206.52 |
|
1.72% |
| 10 |
西安银行 |
206.64 |
|
1.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-0.22% |
4.57% |
8.06% |
9.43% |
9.43% |
12.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6838/10633 |
8307/10633 |
1336/10633 |
5992/10633 |
6631/10633 |
6535/10633 |
5248/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0033 |
0.29% |
