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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭圳滨,高琛
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4199 |
1.7079 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.4158 |
1.7038 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.4249 |
1.7129 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.4212 |
1.7092 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4179 |
1.7059 |
0.0077 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.4102 |
1.6982 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4082 |
1.6962 |
0.0133 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.3949 |
1.6829 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.3865 |
1.6745 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.3927 |
1.6807 |
0.0218 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.3709 |
1.6589 |
-0.0196 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.3905 |
1.6785 |
-0.0152 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
1.4057 |
1.6937 |
0.0138 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.3919 |
1.6799 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.4042 |
1.6922 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.4019 |
1.6899 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.4111 |
1.6991 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
1.4021 |
1.6901 |
0.0117 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
1.3904 |
1.6784 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
1.3857 |
1.6737 |
-0.0091 |
-0.65 |