国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 净资产规模 8.23 亿元，比上期增加 10.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 9.09 | 10.25 | 90.91 | 8.23 | 11.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 7.06 | 9.48 | 92.94 | 7.48 | 10.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 8.02 | 9.54 | 91.98 | 7.63 | 10.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 7.23 | 9.69 | 92.77 | 7.65 | 10.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.08 | 10.70 | 93.92 | 8.30 | 11.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 7.26 | 9.94 | 92.74 | 7.80 | 10.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 11.75 | 9.90 | 88.25 | 8.18 | 11.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.99 | 1.10 | 9.12 | 10.74 | 88.89 | 8.81 | 12.08 |