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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭圳滨,高琛
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
2405.85 |
23.60 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
1.47% |
-3.97% |
16.51% |
22.85% |
22.85% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
1094/1177 |
418/1177 |
1150/1177 |
196/1177 |
164/1177 |
169/1177 |
426/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4455 |
1.7335 |
0.0330 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.4125 |
1.7005 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.4199 |
1.7079 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.4158 |
1.7038 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.4249 |
1.7129 |
0.0037 |
0.26% |
