国泰君安价值精选混合发起C 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -0.74% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 0.11% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.74 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.04 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.02 | 0.05 |