国泰君安价值精选混合发起C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 0.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 16.60 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 84.84 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 78.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 79.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 76.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 23.07 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 24.08 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 |
| 2023-09-30 | 0.10 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 |