加载中...
- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范杨
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百亚股份 |
81.32 |
|
5.85% |
| 2 |
中宠股份 |
63.73 |
|
4.58% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
56.94 |
|
4.10% |
| 4 |
中国船舶 |
51.09 |
|
3.67% |
| 5 |
中国宏桥 |
50.83 |
|
3.66% |
| 6 |
协鑫科技 |
50.16 |
|
3.61% |
| 7 |
华海清科 |
47.47 |
|
3.41% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
47.20 |
|
3.39% |
| 9 |
中芯国际 |
46.88 |
|
3.37% |
| 10 |
吉祥航空 |
43.91 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2025-08-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
2.22% |
5.24% |
2.43% |
16.03% |
4.96% |
-6.13% |
| 沪深300指数 |
1.23% |
2.66% |
6.54% |
5.45% |
22.80% |
4.32% |
-1.04% |
| 同类型平均收益率 |
1.21% |
4.36% |
8.01% |
8.49% |
22.32% |
10.67% |
1.22% |
| 同类型阶段排名 |
8686/10195 |
6342/10195 |
5772/10195 |
7049/10195 |
5494/10195 |
6133/10195 |
6762/10195 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-08 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0001 |
-0.01% |
