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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘含
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0369 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0081 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0146 |
-1.36 |
| 2026-03-27 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0126 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0298 |
-2.73 |
| 2026-03-25 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0201 |
-1.81 |
| 2026-03-24 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0415 |
3.88 |
| 2026-03-23 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0485 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0162 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0363 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0151 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0123 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0203 |
-1.72 |