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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘含,付娟
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
1939.62 |
|
8.18% |
| 2 |
老铺黄金 |
1931.34 |
|
8.14% |
| 3 |
匠心家居 |
1888.42 |
|
7.96% |
| 4 |
泡泡玛特 |
1773.33 |
|
7.48% |
| 5 |
春风动力 |
1410.12 |
|
5.95% |
| 6 |
优然牧业 |
1296.21 |
|
5.47% |
| 7 |
上美股份 |
1294.70 |
|
5.46% |
| 8 |
极米科技 |
1261.94 |
|
5.32% |
| 9 |
心动公司 |
1227.71 |
|
5.18% |
| 10 |
隆鑫通用 |
1224.52 |
|
5.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.25% |
-0.93% |
-12.12% |
19.51% |
3.61% |
23.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8538/10776 |
6086/10776 |
8772/10776 |
10456/10776 |
5514/10776 |
5284/10776 |
3487/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0353 |
2.72% |
