申万菱信乐融一年持有期混合A 净资产规模 2.01 亿元，比上期增加 -8.03% , 股票配置占比上期增加 1.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.61 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 11.22 | 0.02 | 0.55 | 2.01 | 2.95 |
| 2025-06-30 | 2.57 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.36 | 0.07 | 2.32 | 2.18 | 3.05 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.00 | 0.09 | 6.22 | 1.27 | 1.40 |
| 2024-12-31 | 1.45 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 32.00 | 0.00 | 0.11 | 1.96 | 2.14 |
| 2024-09-30 | 1.96 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.55 | 0.13 | 5.60 | 2.11 | 2.34 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 13.95 | 0.02 | 1.14 | 1.96 | 2.14 |
| 2024-03-31 | 2.34 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.06 | 0.03 | 1.06 | 2.31 | 2.54 |
| 2023-12-31 | 2.64 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.73 | 0.00 | 0.04 | 2.61 | 2.92 |