睿远港股通核心价值混合A 报告期末总份额 29.89 亿份，比上期增加 9.42% , 期末净资产 42.56 亿元，比上期增加 4.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.40 | 3.82 | 29.89 | 9.42 | 42.56 |
| 2025-09-30 | 21.03 | 3.01 | 27.31 | 193.70 | 40.81 |
| 2025-06-30 | 6.96 | 2.62 | 9.30 | 87.76 | 12.25 |
| 2025-03-31 | 1.56 | 0.51 | 4.95 | 5.80 |