睿远港股通核心价值混合A 净资产规模 42.56 亿元，比上期增加 4.28% , 股票配置占比上期增加 -5.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.82 | 86.80 | 4.04 | 4.68 | 1.90 | 2.21 | 5.44 | 6.31 | 42.56 | 86.20 |
| 2025-09-30 | 79.47 | 89.03 | 4.02 | 4.51 | 2.74 | 3.07 | 3.02 | 3.39 | 40.81 | 89.26 |
| 2025-06-30 | 23.12 | 86.89 | 0.80 | 3.02 | 1.07 | 4.01 | 1.62 | 6.08 | 12.25 | 26.61 |
| 2025-03-31 | 10.41 | 77.73 | 0.50 | 3.74 | 2.13 | 15.91 | 0.35 | 2.62 | 5.80 | 13.40 |