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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张佳璐
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.93亿份
- 管 理 人：
- 睿远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0210 |
1.42 |
| 2026-05-06 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0295 |
2.04 |
| 2026-04-30 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0129 |
-0.88 |
| 2026-04-29 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0350 |
2.46 |
| 2026-04-28 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2026-04-27 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0125 |
-0.86 |
| 2026-04-24 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-23 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0123 |
-0.84 |
| 2026-04-22 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-04-21 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0158 |
1.09 |
| 2026-04-20 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0138 |
-0.95 |
| 2026-04-16 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0249 |
1.73 |
| 2026-04-15 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-04-14 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0192 |
1.36 |
| 2026-04-13 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2026-04-10 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0132 |
0.94 |
| 2026-04-09 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-04-08 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0412 |
3.01 |
| 2026-04-07 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0023 |
-0.17 |