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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卓易信息 |
4044.72 |
|
9.84% |
| 2 |
值得买 |
3902.40 |
|
9.49% |
| 3 |
国能日新 |
3832.10 |
|
9.32% |
| 4 |
税友股份 |
2503.50 |
|
6.09% |
| 5 |
易点天下 |
2411.32 |
|
5.87% |
| 6 |
合合信息 |
2292.30 |
|
5.58% |
| 7 |
汉得信息 |
1910.00 |
|
4.65% |
| 8 |
网宿科技 |
1859.00 |
|
4.52% |
| 9 |
鼎捷数智 |
1480.00 |
|
3.60% |
| 10 |
星环科技 |
1247.40 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-2.01% |
-2.32% |
17.85% |
50.36% |
11.42% |
54.80% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
2399/11052 |
7170/11052 |
7505/11052 |
2703/11052 |
2316/11052 |
3154/11052 |
2056/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0299 |
-1.88% |
| 2026-06-03 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0335 |
-2.06% |
| 2026-06-02 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-01 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0865 |
5.61% |
