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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0316 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0085 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0290 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0290 |
1.59 |
| 2026-02-09 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0649 |
3.70 |
| 2026-02-06 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0316 |
-1.77 |
| 2026-02-05 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0127 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0797 |
-4.24 |
| 2026-02-03 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0580 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0504 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.8726 |
1.8726 |
-0.0200 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0221 |
1.18 |
| 2026-01-28 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0346 |
-1.82 |
| 2026-01-27 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0199 |
1.06 |
| 2026-01-26 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0155 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0443 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0159 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0157 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0125 |
-0.67 |