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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0982 |
6.47 |
| 2026-01-08 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0196 |
1.31 |
| 2026-01-07 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0130 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0276 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0708 |
5.11 |
| 2025-12-31 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0319 |
2.36 |
| 2025-12-30 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0081 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0092 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0175 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0129 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0334 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0160 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0128 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0237 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0200 |
-1.51 |