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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0198 |
-1.27 |
| 2026-06-04 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0299 |
-1.88 |
| 2026-06-03 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0335 |
-2.06 |
| 2026-06-02 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-06-01 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0865 |
5.61 |
| 2026-05-29 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0318 |
-2.02 |
| 2026-05-28 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0176 |
1.13 |
| 2026-05-27 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0454 |
-2.83 |
| 2026-05-26 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0362 |
-2.21 |
| 2026-05-25 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-05-22 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0197 |
1.22 |
| 2026-05-21 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0688 |
-4.07 |
| 2026-05-20 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0365 |
-2.12 |
| 2026-05-19 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0596 |
3.58 |
| 2026-05-18 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0160 |
0.97 |
| 2026-05-15 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0099 |
0.60 |
| 2026-05-14 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0764 |
-4.45 |
| 2026-05-13 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0166 |
0.98 |
| 2026-05-12 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0419 |
-2.41 |
| 2026-05-11 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0100 |
0.58 |