加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新宙邦 |
2103.86 |
|
6.96% |
| 2 |
时代天使 |
1175.69 |
|
3.89% |
| 3 |
天际股份 |
1008.00 |
|
3.33% |
| 4 |
华盛锂电 |
897.96 |
|
2.97% |
| 5 |
天赐材料 |
890.46 |
|
2.95% |
| 6 |
多氟多 |
849.78 |
|
2.81% |
| 7 |
石大胜华 |
768.30 |
|
2.54% |
| 8 |
马应龙 |
625.13 |
|
2.07% |
| 9 |
思摩尔国际 |
519.58 |
|
1.72% |
| 10 |
东诚药业 |
517.86 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-2.59% |
-6.54% |
-0.42% |
6.32% |
-5.24% |
-15.99% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
9145/10858 |
4507/10858 |
8305/10858 |
5611/10858 |
7668/10858 |
9040/10858 |
9883/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.4670 |
1.5470 |
0.0407 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
1.4290 |
1.5090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
1.4290 |
1.5090 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
1.4400 |
1.5200 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
1.4590 |
1.5390 |
0.0236 |
1.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
| 2017-06-08 |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-13 |
0.0500 |
