前海开源沪港深创新成长混合A 净资产规模 2.70 亿元，比上期增加 -15.44% , 股票配置占比上期增加 -31.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 73.98 | 0.00 | 0.04 | 2.70 | 3.62 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 68.14 | 0.01 | 0.26 | 3.19 | 4.33 |
| 2025-03-31 | 1.15 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 74.61 | 0.00 | 0.02 | 3.33 | 4.55 |
| 2024-12-31 | 2.21 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 52.56 | 0.00 | 0.02 | 3.37 | 4.66 |
| 2024-09-30 | 2.77 | 55.09 | 0.14 | 2.78 | 1.65 | 32.95 | 0.46 | 9.18 | 3.42 | 5.02 |
| 2024-06-30 | 4.20 | 87.92 | 0.14 | 2.92 | 0.38 | 7.87 | 0.06 | 1.29 | 3.24 | 4.78 |
| 2024-03-31 | 4.64 | 85.38 | 0.14 | 2.55 | 0.65 | 12.03 | 0.00 | 0.04 | 3.61 | 5.44 |
| 2023-12-31 | 6.02 | 90.21 | 0.01 | 0.11 | 0.64 | 9.61 | 0.00 | 0.07 | 4.41 | 6.68 |