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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凡
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0094 |
0.94 |
| 2026-04-02 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0218 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0358 |
-3.50 |
| 2026-03-30 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0059 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0138 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0081 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0280 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0178 |
1.75 |
| 2026-03-19 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0102 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0263 |
2.63 |
| 2026-03-17 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0489 |
-4.67 |
| 2026-03-16 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0074 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0288 |
2.80 |
| 2026-03-09 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0173 |
-1.65 |