浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 19.98% , 股票配置占比上期增加 5.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.62 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.88 |
| 2025-06-30 | 0.59 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 19.35 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.76 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 79.19 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.81 |
| 2024-09-30 | 0.79 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.36 | 0.00 | 0.05 | 0.58 | 0.88 |
| 2024-06-30 | 0.67 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 18.16 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | 0.82 |
| 2024-03-31 | 0.82 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.94 |
| 2023-12-31 | 0.89 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 17.46 | 0.00 | -0.00 | 0.72 | 1.08 |