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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凡
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
499.89 |
|
5.69% |
| 2 |
宁德时代 |
490.44 |
|
5.58% |
| 3 |
腾讯控股 |
387.40 |
|
4.41% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
330.50 |
|
3.76% |
| 5 |
中芯国际 |
327.79 |
|
3.73% |
| 6 |
苑东生物 |
256.32 |
|
2.92% |
| 7 |
德科立 |
233.08 |
|
2.65% |
| 8 |
绿联科技 |
227.13 |
|
2.58% |
| 9 |
三生制药 |
223.22 |
|
2.54% |
| 10 |
信达生物 |
211.23 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
5.82% |
14.45% |
35.36% |
38.20% |
4.81% |
10.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4203/10644 |
4071/10644 |
1401/10644 |
2057/10644 |
3447/10644 |
3875/10644 |
5852/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0134 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0151 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0147 |
1.60% |
| 2026-01-08 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0092 |
-0.99% |
