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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通威股份 |
6451.72 |
|
9.89% |
| 2 |
信义光能 |
6388.52 |
|
9.79% |
| 3 |
协鑫科技 |
6104.08 |
|
9.35% |
| 4 |
晶澳科技 |
6034.33 |
|
9.25% |
| 5 |
晶科能源 |
6008.63 |
|
9.21% |
| 6 |
天合光能 |
5854.16 |
|
8.97% |
| 7 |
弘元绿能 |
4999.07 |
|
7.66% |
| 8 |
蒙牛乳业 |
4423.90 |
|
6.78% |
| 9 |
福莱特玻璃 |
2917.01 |
|
4.47% |
| 10 |
海尔智家 |
2647.91 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
363.39 |
3.60 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
-5.97% |
-3.58% |
-2.35% |
30.30% |
-1.93% |
-5.39% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.67% |
6.16% |
1.79% |
9.09% |
31.21% |
6.98% |
24.62% |
| 同类型阶段排名 |
5079/10902 |
10768/10902 |
8685/10902 |
9233/10902 |
4273/10902 |
9466/10902 |
9532/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2026-04-21 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0289 |
1.83% |
| 2026-04-17 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0098 |
-0.62% |
