加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0122 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0135 |
-0.80 |
| 2026-01-14 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0313 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0440 |
2.63 |
| 2026-01-09 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0583 |
-3.36 |
| 2026-01-08 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0161 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0420 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0418 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0244 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0189 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0133 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0180 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0163 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0144 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0162 |
-1.00 |