加载中...
- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0231 |
1.57 |
| 2026-06-16 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-06-15 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0471 |
3.31 |
| 2026-06-12 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0181 |
1.29 |
| 2026-06-11 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-06-10 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0134 |
-0.95 |
| 2026-06-09 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0543 |
4.00 |
| 2026-06-08 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0443 |
-3.16 |
| 2026-06-05 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0432 |
-2.99 |
| 2026-06-04 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-06-02 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0129 |
0.90 |
| 2026-06-01 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0362 |
-2.46 |
| 2026-05-29 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0242 |
-1.62 |
| 2026-05-28 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0101 |
0.68 |
| 2026-05-27 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0226 |
-1.50 |
| 2026-05-26 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-05-25 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0123 |
0.82 |
| 2026-05-22 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0343 |
2.34 |
| 2026-05-21 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0369 |
-2.45 |