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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.0989 |
3.0989 |
0.0723 |
2.39 |
| 2026-01-13 |
3.0266 |
3.0266 |
-0.0986 |
-3.15 |
| 2026-01-12 |
3.1252 |
3.1252 |
0.0115 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
3.1137 |
3.1137 |
-0.0344 |
-1.09 |
| 2026-01-08 |
3.1481 |
3.1481 |
0.0160 |
0.51 |
| 2026-01-07 |
3.1321 |
3.1321 |
0.2021 |
6.90 |
| 2026-01-06 |
2.9300 |
2.9300 |
0.1214 |
4.32 |
| 2026-01-05 |
2.8086 |
2.8086 |
0.1442 |
5.41 |
| 2025-12-31 |
2.6644 |
2.6644 |
0.0214 |
0.81 |
| 2025-12-30 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0062 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0291 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0242 |
-0.90 |
| 2025-12-25 |
2.6901 |
2.6901 |
-0.0071 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0034 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
2.6938 |
2.6938 |
0.0278 |
1.04 |
| 2025-12-22 |
2.6660 |
2.6660 |
0.1176 |
4.61 |
| 2025-12-19 |
2.5484 |
2.5484 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0277 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0320 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
2.5431 |
2.5431 |
-0.0141 |
-0.55 |