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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
46901.25 |
|
9.61% |
| 2 |
中微公司 |
46373.89 |
|
9.50% |
| 3 |
拓荆科技 |
46045.69 |
|
9.43% |
| 4 |
芯源微 |
45741.38 |
|
9.37% |
| 5 |
北方华创 |
45052.66 |
|
9.23% |
| 6 |
富创精密 |
44658.55 |
|
9.15% |
| 7 |
精测电子 |
41377.72 |
|
8.48% |
| 8 |
万业企业 |
30808.67 |
|
6.31% |
| 9 |
安集科技 |
24753.83 |
|
5.07% |
| 10 |
概伦电子 |
24245.96 |
|
4.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3356.63 |
33.50 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
26.28% |
24.46% |
73.77% |
91.02% |
21.20% |
121.23% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2488/10644 |
87/10644 |
271/10644 |
184/10644 |
296/10644 |
149/10644 |
131/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
3.2293 |
3.2293 |
0.1304 |
4.21% |
| 2026-01-14 |
3.0989 |
3.0989 |
0.0723 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
3.0266 |
3.0266 |
-0.0986 |
-3.15% |
| 2026-01-12 |
3.1252 |
3.1252 |
0.0115 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
3.1137 |
3.1137 |
-0.0344 |
-1.09% |
